Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2024 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з нульовим значенням зміни.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+9,85% (+2,13% за місяць)), друге місце зайняв сектор відкритих ІСІ (+4,49% (+0,69% за місяць). Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 31.07.2024 р. становила 228,94 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало+11464,08 тис. грн (+5,27%). Обсяг залучень коштів інвесторів у липні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +8960,22 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,31% до -2,07%.

За результатами липня лідерами за зростанням ВЧА у секторі стали такі фонди:

«ОТП Класичний» (+10860,35 тис. грн (+7,96%)) – додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (ІС) (+6,57% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +9009,51 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (+101,88 тис. грн (+2,31%));

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+97,06 тис. грн (+1,33%)) – у всіх фондах ВЧА зросла завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+24,81 тис. грн (+0,24%)) – попри зростання ВЧА, незначні виплати інвесторам (-0,39% в обігу) фонд зафіксував чистий відтік капіталу у розмірі -41,39 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+184,11 тис. грн (+0,72%)) – так само, викуп у інвесторів 12 шт. ІС призвів до втрат -6,98 тис. грн «чистими»;

«КІНТО-Еквіті» (-5,37 тис. грн (-0,37%)) – незначні виплати інвесторам (-0,06% в обігу) призвели до відтоку чистого капіталу у розмірі -0,92 тис. грн.

Основні гравці у секторі розподілилися так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (64,32% сукупної ВЧА (147,24 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (11,32% (25,92 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,60% (10,54 млн грн)). Четверте місце – за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,30% (9,85 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,22% (7,38 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«КІНТО-Казначейський» (+2,31%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,48%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,33%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у липні показали фонди: «Надбання» (-2,07%), «КІНТО-Еквіті» (-0,31%) та «Софіївський» (-0,18%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено один інтервальний ІСІ, чисті активи якого, за даними УАІБ, дорівнювали 690,02 тис. грн.

Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення порівняльного аналізу.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в липні включено 2  закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7,95 млн грн.  Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +187,57 тис. грн (+2,42%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками липня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+4,37%) та «Індекс Української Біржі» (-0,10%).