Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2020 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися зі значним зменшенням показників: індекс ПФТС зменшився на -2,12%, а індекс УБ «схуд» на -8,77%.

У квітні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць у «червоній» зоні. За показником доходності «з початку року» результати розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+1,96% (+0,30% за місяць)), друге місце посів сектор інтервальних ІСІ (-4,36% (-0,54% за місяць)), а закриті ІСІ опинилися на третьому місці (-10,57% (-1,85% за місяць)). 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 30.04.2020 р. становила 87,51 млн. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне збільшення ВЧА склало+946,69 тис. грн. (+1,11%). Обсяг залучень коштів інвесторів у квітні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив -434,01 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +3,05% до -1,99%.

За результатами квітня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+444,36 тис. грн. (+16,71%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+17,73% в обігу) дозволило фонду отримати 460,62 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«КІНТО-Казначейський» (+111,74 тис. грн. (+3,51%)) – завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля та збільшення на 2,65% ІС в обігу фонд отримав +92,77 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-112,85 тис. грн. (-5,53%)) – через зниження вартості складових інвестпортфеля та значні виплати інвесторам (-4,02% в обігу) фонд зафіксував найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -80,87 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (-105,66 тис. грн. (-1,79%)) – викуп в учасників фонду інвестиційних сертифікатів (-0,50% в обігу) призвів до відтоку капіталу у розмірі -29,86 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (+14,11 тис. грн. (+0,05%)) – попри зростання ВЧА, пред’явлення до погашення 14 шт. ІС призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -8,74 тис. грн.

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (33,06% сукупної ВЧА (28,96 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Класичний» (13,60% (11,90 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,18% (8,03 млн. грн.)). Четверте місце  –  за фондом «ОТП Фонд Акцій» (6,64% (5,81 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (5,77% (5,05 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Класичний» (+3,05%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,46%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,16%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні були у фондах: «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,99%), «ВСІ» (-1,58%) та «ОТП Фонд Акцій» (-1,29%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,64 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -9,89 тис. грн. (-0,42%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За рівнем доходності у квітні фонди у секторі розподілилися таким чином:«ТАСК Український Капітал» (-0,96%) та «Паритет»  (-0,12%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в квітні включено 2 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 9,56 млн. грн.  Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -201,41 тис. грн. (-25,41%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками квітня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (-1,92%) та «ТАСК Універсал» (-1,77%).