Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2021 року

За результатами місяця індекс ПФТС знизився на -0,09%, а індекс УБ – на -6,82%. За підсумками 2021 року українські індекси зафіксували такі показники: ПФТС +4,61%, індекс УБ +7,49%. 

За зміною рівня доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+5,28% річних), на другій сходинці закриті фонди (-0,63% річних), інтервальні ІСІ – на третьому місці (-4,96% річних).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 30.12.2021 р. становила 179,21 млн грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило  -1137,61 тис. грн (-0,63%). Зміни чистого капіталу у секторі становили -1548,48 тис. грн.

За підсумками грудня показники доходності фондів розділилися 50 на 50, половина зі зростанням, половина – зі зниженням. Діапазон доходності інвестфондів коливався у межах від +3,46% до -9,21%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Класичний» (+3641,02 тис. грн (+4,25%)) – фонд отримав найбільший чистий притік капіталу у розмірі +1437,57 тис. грн завдяки додатковому розміщенню інвестиційних сертифікатів (ІС) (+3,33% в обігу);

«ОТП Фонд Акцій» (-36,48 тис. грн (-0,25%)) – попри негативну переоцінку складових інвестпортфеля, через додаткове розміщення ІС (+4,35% в обігу) отримав +619,03 тис. грн чистого притоку капіталу.

Решта фондів отримала зростання ВЧА виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-3432,61 тис. грн (-40,19%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -3477,63 тис. грн, пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-40,71% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+209,33 тис. грн (+2,50%) – пред’явлення інвесторами до погашення 86 шт. ІС призвело до чистого відтоку у розмірі -78,12 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (-153,88 тис. грн (-3,04%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі -33,45 тис. грн через незначні виплати інвесторам (-0,67% ІС в обігу).

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,82% сукупної ВЧА (89,29 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (17,64% сукупної ВЧА (31,60 млн грн)), третім став фонд «ОТП Фонд Акцій» (8,20% (14,70 млн грн)). Четверте місце посів фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,79% (8,58 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (2,85% (5,11 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+3,46%), «ОТП Класичний» (+0,89%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+0,88%).

Найменші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «Софіївський» (-9,21%), «ОТП Фонд Акцій» (-4,46%) та «КІНТО-Класичний» (-2,74%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду потрапив тільки один інтервальний ІСІ, що унеможливило проведення порівняльного аналізу.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 15,89 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів  зменшилася на -844,99 тис. грн (-5,05%).

Доходність закритих фондів у грудні: «КІНТО-Голд» (+0,01%), «ТАСК Універсал» (-4,70%) та «Індекс Української Біржі» (-5,95%).