Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2020 року

За результатами місяця індекс ПФТС знизився на -1,53%, а індекс УБ навпаки, піднявся  на +8,52%. За підсумками року українські індекси зафіксували такі показники: ПФТС -1,94%, індекс УБ +6,48%.

За зміною рівня доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином:  відкриті фонди (+12,84% річних), на другій сходинці закриті фонди (+2,16% річних), інтервальні ІСІ – на третьому місці (+1,74% річних).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 30.12.2020 р. становила 106,46 млн грн.Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило+3230,09 тис. грн (+3,13%). Чистий притік коштів у секторі становив +1585,14 тис. грн.

За підсумками місяця лише один фонд зафіксував негативну зміну ВЧА, решта -  закінчили місяць зі збільшенням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався у межах від +9,26% до -0,14%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Класичний» (+1507,70 тис. грн (+5,78%)) – фонд отримав найбільший чистий приток капіталу у розмірі +1333,71 тис. грн завдяки додатковому розміщенню ІС (+5,11% в обігу);

«КІНТО-Казначейський» (+502,41 тис. грн (+13,16%)) – завдяки додатковому розміщенню ІС (+9,69% в обігу) отримав +378,51 тис. грн чистого притоку капіталу.

Решта фондів отримала зростання ВЧА виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-64,49 тис. грн (-0,81%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -107,76 тис. грн, пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-1,35% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+167,29 тис. грн (+2,52%) – пред’явлення інвесторами до погашення 16 шт. ІС призвело до чистого відтоку у розмірі -16,62 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (+62,70 тис. грн (+1,28%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі -2,70 тис. грн через незначні виплати інвесторам (-0,05% ІС в обігу).

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (29,03% сукупної ВЧА (30,91 млн грн)), другу сходинку – фонд «ОТП Класичний» (25,91% сукупної ВЧА (27,58 млн грн)), третім став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,43% (7,91 млн грн)). Четверте місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,39% (6,81 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,39% (6,80 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+9,26%), «Аргентум» (+4,96%) та «КІНТО-Казначейський» (+3,17%).

Найменші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «ВСІ» (-0,14%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+0,36%) та «Альтус-Депозит» (+0,52%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду потрапили 2 інтервальні ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,47 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +30,27 тис. грн (+1,24%).

Доходність фондів у грудні була такою: «ТАСК Український Капітал» (+3,14%) та «Паритет» (+1,33%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 12,22 млн грнВідповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондівзбільшилася на +917,33 тис. грн (+8,11%).

Доходність закритих фондів у грудні: «Індекс Української Біржі» (+8,40%) та «ТАСК Універсал» (+4,46%).