Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2020 року

У вересні українські фондові біржі закрилися різноспрямовано: індекс УБ зменшився на -0,86%, а індекс ПФТС другий місяць поспіль закривається з нульовим значенням зміни індексу.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали відкриті фонди з показником +6,55% (+1,32% за місяць), друге місце посіли інтервальні ІСІ -3,75% (+0,34% за місяць), а закриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником -13,78% (+1,64% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 30.09.2020 р. становила 99,95 млн грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне збільшення ВЧА склало+1363,25 тис. грн (+1,80%).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі збільшенням рівня доходності і лише три зафіксували зниження показників. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +7,56% до -2,96%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+566,50 тис. грн (+10,69%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+8,73% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +457,18 тис. грн;

«ВСІ» (+133,83 тис. грн (+7,05%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+4,21% в обігу) та зростанню складових інвестпортфеля фонд отримав +100,49 тис. грн  чистого притоку;

«КІНТО-Казначейський» (+33,09 тис. грн (+0,91%)) – зростання ВЧА та незначне залучення коштів інвесторів (+0,79% в обігу) дозволило фонду отримати +28,52 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (-181,29 тис. грн (-3,84%)) – найбільший чистий відтік у секторі, який пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-10,60% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -498,10 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+729,46 тис. грн (+2,52%)) – попри позитивну переоцінку складових інвестпортфеля, викуп у учасників фонду 157 інвестиційних сертифікатів спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -98,54 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (-197,92 тис. грн (-3,52%)) – так само, пред’явлення інвесторами до погашення незначної кількості сертифікатів (-0,57% в обігу) призвело до втрат фондом -31,87 тис. грн «чистими».

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (29,65% сукупної ВЧА (29,64 млн грн)), другу сходинку посів фонд «ОТП Класичний» (22,69% (22,68 млн грн), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,88% (7,88 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (5,87% (5,87 млн грн)), фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,44% (5,43 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (+7,56%), «КІНТО-Класичний» (+2,87%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,27%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були у фондах: «ОТП Фонд Акцій» (-2,96%), «Надбання» (-0,44%) та «Софіївський» (-0,10%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,35 млн грн У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +6,41 тис. грн (+0,27%).

За результатами місяця зменшення чистого капіталу (попри позитивну переоцінку ВЧА (+9,23 тис. грн)) зазнав фонд «Паритет» у розмірі -6,80 тис. грн через виплати інвесторам.

Доходність у секторі була такою: «Паритет» (+1,04%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,35%). 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за вересень, на кінець місяця склала 9,88 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -120,48 тис. грн (-1,20%).

За результатами місяця лише фонд «ТАСК Універсал» (+48,61 тис. грн (+6,72%)) за рахунок залучення коштів інвесторів (+1,54% акцій в обігу) отримав збільшення чистого капіталу у розмірі +11,07 тис. грн.

За підсумками вересня доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Універсал» (+5,10%) та «Індекс Української Біржі» (-1,82%).