УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2024 року

За результатами місяця індекс ПФТС закрився зі зростанням +0,61% та за підсумками 2024 року зафіксував показник -0,85%. Через запроваджені санкції торги на УБ не проводяться з липня 2024 року.

За рівнем доходності сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+9,68% річних), на другій сходинці – закриті фонди (+8,87% річних), даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 31.12.2024 р. становила 239,98 млн грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення ВЧА становило -4734,56 тис. грн (-1,93%). Зміни чистого капіталу у секторі становили -7072,11 тис. грн.

За підсумками грудня переважна більшість фондів завершили місяць зі зростанням рівня доходності, лише три закрилися у «червоній зоні». Діапазон доходності інвестфондів коливався у межах від +4,15% до -5,57%.

За результатами грудня лідерами зі зростання вартості чистих активів (ВЧА) у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+136,45 тис. грн (+1,56%)) – фонд отримав зростання ВЧА завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля;

«Альтус-Депозит» (+61,65 тис. грн (+0,96%)) – так само, збільшення ВЧА відбулося через зростання активів фонду;

«КІНТО-Еквіті» (+57,16 тис. грн (+4,15%)) – зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у грудні здійснили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-4884,87 тис. грн (-3,09%) – викуп у інвесторів 867 шт. ІС призвів до найбільшого відтоку чистого капіталу у розмірі -6446,51 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (-510,42 тис. грн (-4,67%)) – так само, через викуп у інвесторів ІС (-5,51% в обігу) отримав зменшення чистого капіталу у розмірі -606,77 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+479,67 тис. грн (+1,80%)) – попри зростання ВЧА, викуп у інвесторів 19 шт. ІС призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -11,40 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (63,88% сукупної ВЧА (153,30 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (11,31% сукупної ВЧА (27,15 млн грн)), третім став фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,34% (10,42 млн грн)). Четверте місце посів фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,15% (9,96 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,71% (8,90 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Еквіті» (+4,15%), «КІНТО-Класичний» (+1,84%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,56%).

Найменші показники за доходністю у грудні були у фондах «Софіївський» (-5,57%), «Надбання» (-1,34%) та «ТАСК Ресурс» (-0,01%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

У грудні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності закритих ІСІ.