Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2017 року

За підсумками березня 2017 року українські біржові майданчики закрилися різноспрямовано. Так, індекс ПФТС впав на -0,75%, а індекс Української біржі навпаки, додав +11,07%. Індекс УБ з початку року збільшився на 30,94%, що є чи не найвищим показником зростання за останні три роки.

Протягом першого кварталу всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) демонстрували впевнене зростання, а за підсумками березня за рівнем доходності «з початку року» сектори розподілилися таким чином: закриті (+14,71% (+5,43% за місяць)), інтервальні (+14,54% (+8,75% за місяць)) та відкриті ІСІ (+8,26% (+3,30% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 31.03.2017 р. становила 59,59 млн. грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець попереднього місяця інформації, загальне збільшення чистих активівВідповідно до наданої компаніями на кінець попереднього місяця інформації, загальне чистих активів становило +836,70 тис. грн. (+1,42%). За наявними даними, чистий відтік у секторі становив -576,73 тис. грн.

Інвестиційні портфелі практично всіх фондів значно зросли внаслідок позитивної переоцінки активів. У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +14,13% до -0,29%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+231,16 тис. грн. (+8,58%)) – отримав чистий притік у розмірі +70,38 тис. грн. завдяки збільшенню кількості інвестсертифікатів в обігу на +2,53%;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+16,35 тис. грн. (+1,40%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+1,19% в обігу) отримав 14,02 тис. грн. чистого притоку;

«ВСІ» (+10,28 тис. грн. (+0,66%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки активів, а невеликі «вливання» коштів інвесторів дозволили отримати +0,34 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам, за наявними даними, у березні зробили такі фонди:

«Софіївський» (+237,49 тис. грн. (+5,44%)) – попри збільшення ВЧА (через зростання вартості активів), отримав найбільший чистий відтік у розмірі -334,45 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-7,61% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-123,98 тис. грн. (-3,72%)) – чистий відтік становив -143,34 тис. грн. також через викуп інвестиційних сертифікатів (-4,29% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-54,50 тис. грн. (-1,30%)) – пред’явлення до викупу 31 шт. інвестиційних сертифікатів призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -83,23 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (39,05% сукупної ВЧА (23,27 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (7,72% (4,600 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,93% (4,13 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,72% (4,00 млн. грн.)), п’ята сходинка - за фондом «Альтус-Депозит» (6,06% (3,61 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «Софіївський» (+14,13%), «ТАСК Ресурс» (+14,11%) та «Надбання» (+13,34%).

Негативні показники у березні продемонстрували всього два фонди: «КІНТО-Еквіті» (-0,29%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,25%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,68 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця сукупна ВЧА збільшилася на +288,40 тис. грн. (+9,57%).

Лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ став фонд «ТАСК Український Капітал» (+268,99 тис. грн. (+22,79%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+0,07% в обігу) отримав +0,99 тис. грн. чистого капіталу.

Найбільші виплати інвесторам зробив фонд «Паритет» (+26,13 тис. грн. (+1,95%)) - попри збільшення ВЧА, фонд отримав найбільший чистий відтік у розмірі -37,05 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-2,81% в обігу).

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися таким чином: «ТАСК Український Капітал» (+22,70%), «Паритет» (+4,90%) та «Оптімум» (-1,36%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 3закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,53 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +903,94 тис. грн. (+7,77%).

Зміни ВЧА та притік/відтік коштів у секторі в березні були такими:

«Індекс Української Біржі» (+635,54 тис. грн. (+10,67%)) – окрім позитивної переоцінки інвестпортфеля додатково розмістив 129 акцій, через що отримав 4,50 тис. грн. чистого притоку;

«АнтиБанк» (+270,17 тис. грн. (+5,87%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок зростання активів фонду;

«ТАСК Універсал» (-1,76 тис. грн. (-0,16%)) – руху чистого капіталу не зафіксовано, зменшення ВЧА сталося через негативну переоцінку портфеля.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+10,59%), «АнтиБанк» (+5,87%) та «ТАСК Універсал» (-0,16%).