Щоденна звітність ІСІ 2-го січня 2013 року (за 29.12.2012) подається до НКЦПФР у форматі DBF у порядку, передбаченому Положенням 216

Звітність за 2012 рік формується із застосуванням програми UrKua 8.4

1 січня 2013 року набуває чинності Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням НКЦПФР №1343 від 02.10.2012 року .

Для забезпечення можливості компаніям з управління активами виконати вимоги Положення 1343 при поданні інформації до Комісії, Дирекція УАІБ надає на безоплатній основі членам Асоціації:
 
· Програму UrKua 9.1, яка має знаходитися в окремій директорії на диску с:/Klient TM зі своїм власним накопичувачем (архівом Х_nac.mdb). Програма надає можливість сформувати файли звітності у dbf – форматі з урахуванням змін, які були внесені Положенням 1343, для відправки звітності до УАІБ з метою проведення попереднього тестування складеної звітності.
 
· Програму ConvertatorXP-5, яка має знаходитися в окремій директорії на диску с:/ Convert. Конвертатор надає можливість перетворити файли з dbf – формату у файл формату XML (Report.xml) для відправки звітності до НКЦПФР. Конвертатор працює тільки під MSоffice XP (не нижче).
 
Важливою умовою при першому застосуванні Klient TM є обов’язкова перевірка інформації, яка підтягнулась з попередньої версії програми UrKua 8.4. Наприклад, тип цінних паперів у таблиці “Перелік інвестицій у цінні папери”, назва валюти у таблиці “Грошові кошти”.
 
Звертаємо Вашу увагу, що звітність до НКЦПФР за останній робочий день 2012 року, 2012 рік та за 4 квартал подається за формою, у складі, у терміни та у порядку, що передбачені Положеннями 520, 216 та 340. Тому звітність за 2012 рік формується із застосуванням програми UrKua 8.4, яка має знаходитися у окремій директорії на диску с:/Klient (стара версія програми). Стара версія програми залишається.