Держфінмоніторинг надав Роз’яснення щодо подання інформації файлами-додатками до файлів-повідомлень

Державна служба фінансового моніторингу України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), що за зверненням СПФМ - не банківських установ, на період воєнного стану при наданні до Держфінмоніторингу файлів-додатків до файлів-повідомлень необхідно дотримуватися наступних рекомендацій.

При наданні файлів-додатків (файлів типу Е) у полі 2.9.12 «Коментар до підстав здійснення фінансової операції» відповідного повідомлення про фінансову операцію необхідно вказати: ім’я файлу-додатка та формат файлу-додатка. Зазначену інформацію вказати наступним чином:

ім’я файлу-додатку – ZEXXXXXXMD.Yn

формат файлу-додатку – [формат]

• Де формат, це допустимі формати файлу-додатка, що визначені у Додатку 1 Порядок електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 (далі - Порядок).

Ім’я файлу має відповідати вимогам, що зазначені у пункті 3 розділі ІІІ Правила формування найменувань файлів Порядку, а саме мати таку структуру:

ZEXXXXXXMD.Ynn, де

• ХХХХХХ – обліковий ідентифікатор, який присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
• M – місяць формування файла в 36-знаковій системі числення;  
• D – день формування файла в 36-знаковій системі числення;
• Y – рік формування файла (указується остання цифра року);
• nn – порядковий номер файла зазначеного типу протягом дня (файли нумеруються, починаючи з 1).

Файл-додаток повинен бути підписано СПФМ з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі - КЕП), а також, для захисту інформації при передачі в мережі Інтернет – направлено зашифрована на отримувача – Державну службу фінансового моніторингу України.

Сертифікат КЕП «ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ» для направленого шифрування на отримувача -  Державну службу фінансового моніторингу України 

Для підпису та шифрування можуть використовуватися програмні засоби, що надаються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, зокрема, як приклад Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС- ПЗ «ІІТ Користувач ЦСК-1» «ІІТ Користувач ЦСК-1».

Приклад використання програмного засобу «ІІТ Користувач ЦСК-1» для накладення КЕП, а також для направленого шифрування на отримувача – Держфінмоніторинг наведено у розділі Фінансовий моніторинг/Для небанківських установ/Роз’яснення щодо подання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин.