Звітність за листопад 2013 повинна надаватись у новій версії програми 10.05 ХР_beta2

Шановні учасники Асоціації!

Звертаємо Вашу увагу, що за листопад 2013 року підготовка звітності у dbf – форматі здійснюється за допомогою Klient TM (нова версія програми UrKua 10.05 ХР beta2). Файл формату XML (Report.xml) для відправки звітності до НКЦПФР, створюється за допомогою програми Convertator XP - 10.05 beta.

Нова версія програми та Convertator XP розміщена у розділі сайту «Інформація для членів УАІБ».

Внесення змін до програмного забезпечення для підготовки звітності проведено у зв’язку зі змінами до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР №2349 від 10.10.2013 року (зміни до Положення 1343), які набули чинності 01 грудня 2013 року.

Зміни до програмного забезпечення для конвертації файлів DBF формату у формат ХМL проведено у зв’язку з прийняттям НКЦПФР наказу  НКЦПФР №627 від 20.11.2013 року «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Нова версія програми надає можливість підготовки:

1) щоденної інформації по ІСІ (додатково надається інформація про предмет інвестицій для категорії «інші інвестиції», що перебувають в активах ІСІ, а також доповнено перелік можливих предметів заборгованості для категорії «дебіторська заборгованість» – окремо з’явився предмет заборгованості – позика);

2) місячної інформації щодо фінансового стану Компанії, яка включає інформацію про пруденційні показники;

3) щомісячної інформації про розрахунок ВЧА ІСІ (для всіх типів та видів ІСІ), а також інформації про пруденційні показники для ІСІ (крім венчурних ІСІ).