З 01 травня КУА мають подавати звітність до НКЦПФР з урахуванням змін, передбачених рішенням НКЦПФР №2

З 01 травня 2021 року КУА мають подавати звітність до НКЦПФР у відповідності до наказу №32 від 15.03.2021 року «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами», яким запроваджуються зміни, передбачені рішенням НКЦПФР №2 від 12.01.2021 року «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

У зв’язку з цим Дирекція УАІБ розробила оновлену програму UrK2021_A1 (Альфа - версія), яка призначена для переходу до нового алгоритму створення файлів звітності до НКЦПФР (без проміжних .DBF форматів).

Новий алгоритм дає змогу використовувати сучасні версії MSAccess (які не використовують форматів .DBF)

Одночасно проходить заміна старих довідників кодів (наприклад: кодифікація видів і типів ІСІ) на сучасну кодифікацію відповідно до “Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, затвердженої Рішенням НКЦПФР від 08.05.2012 №646 (зі змінами).

Очікується, що версія програми UrK2021_A1 матиме обмежений строк дії і призначена для створення лише “Місячної” звітності КУА, “Щоденної” та “Місячної” звітності ІСІ.

 У своєму складі UrK2021_A1 не містить файла-накопичувача інформації (X_nac.mdb – в старій версії). Таким чином, зберігається лише останній набраний звіт.

Протягом другого кварталу 2021 року ця версія програми буде замінена на “Бета – версію”, яка вже буде мати звичний для користувачів накопичувач інформації та буде створювати всі потрібні види звітності.

Програму UrK2021_A1 (Альфа- версія) та «Інструкцію щодо встановлення програми» можна скачати в розділі «Програмне забезпечення» з «Особистого кабінету» сайту УАІБ.