25 лютого НКЦПФР прийняла рішення про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів ІСІ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму засіданні затвердила зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування.

За наявною інформацією документ зараз готується до державної реєстрації у Міністерстві юстиції України. Очікується, що після реєстрації рішення набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Як повідомляється на сайті регулятора, зміни регламентують дії компаній з управління активами (КУА) у разі, коли щодо певного активу виникають або зникають ознаки зміни його корисності.

Документом передбачається обов’язкове здійснення КУА переоцінки вартості певних активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) у зв’язку із зміною справедливої вартості таких активів, а також - строки такої переоцінки.

Встановлено ознаки, що свідчать про зменшення корисності певного активу, зокрема цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, а також передбачено дії компанії з управління активами в разі виникнення або зникнення зазначених ознак.

Серед новацій, запропонованих документом, визначено, зокрема такі ознаки:

• зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;
• зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення НКЦПФР, крім випадку прийняття такого рішення на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою;
• заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення НКЦПФР;
• невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);
• порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).

З текстом Положення можна ознайомитися за посиланням.