НКЦБФР утвердила порядок перевода обязательств АО в облигации

"ЮРЛИГА", 28.05.2013

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/5/28/91058.htm

Соответствующие изменения Положения о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий и их обращения вступят в силу со дня официального опубликования.

Решением от 16.04.2013 г. № 599 НКЦБФР утвердила изменения к Положению о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий и их обращения.

Документ дополнен главой, определяющей особенности эмиссии и регистрации выпуска облигаций с целью перевода обязательств акционерного общества в облигации.

В частности, установлено, что эмиссия облигаций для перевода обязательств АО может быть осуществлена исключительно по денежным обязательствам АО, кроме обязательств по выплате заработной платы, а также обязательств по уплате единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, налогов и сборов (обязательных платежей).

Эмиссия облигаций для перевода обязательств АО может быть осуществлена при условии получения письменного согласия кредиторов, обязательства АО перед которыми будут переведены в облигации. Решение о предоставлении согласия принимается кредитором (уполномоченным органом кредитора, если кредитор является юрлицом).

В случае осуществления эмиссии облигаций для перевода обязательств, кроме документов, предусмотренных пунктом 2 главы 1 раздела ІІІ, для регистрации выпуска облигаций эмитент подает в НКЦБФР:

а) документы, подтверждающие существование, состав и размер обязательств, для перевода которых в облигации принято решение о размещении облигаций;

б) справку о получении согласия кредиторов АО перевод обязательств в облигации, заверенную подписью руководителя и печатью эмитента, и соответствующие подтверждающие документы:
- решение уполномоченного органа кредитора - юрлица о предоставлении согласия на перевод обязательств АО в облигации или копию такого решения, заверенную подписью руководителя и печатью кредитора или нотариально;

- заявление кредитора - физлица о предоставлении согласия на перевод обязательств АО в облигации, заверенную нотариально, или ее нотариально заверенную копию.
В справке и подтверждающих документах должно быть указано размер и основания для возникновения обязательств АО перед каждым кредитором, на перевод которых в облигации таким кредитором дано согласие;

в) справку об отсутствии моратория на удовлетворение требований кредиторов АО, заверенную подписью руководителя и печатью эмитента, или копию плана санации и определения хозсуда о его утверждении, заверенную подписью руководителя и печатью эмитента.